全球今头条!国泰标普500ETF(QDII)净值上涨1.66% 请保持关注

时间:2023-02-09 07:36:25 来源: 金融界基金


【资料图】

金融界基金02月09日讯 国泰标普500ETF(QDII)基金02月07日上涨0.96%,现价1.053元,成交845.17万元。当前本基金场外净值为1.0599元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为-1.59%。

最新报告期内,本基金收益率为-0.02%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.56%,近3个月本基金净值上涨2.35%,近6月本基金净值上涨1.17%,成立以来本基金累计净值为1.0599元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2022年05月09日管理该基金,任职期内收益4.26%。

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